2013年10月23日，美國康涅狄格州韋斯特波特市（WESTPORT,CT）——特雷克斯公司（紐交所代碼：TEX）今日發(fā)布公告稱，與2012年第三季度3,020萬美元（每股0.27美元）的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入相比，2013年第三季度的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入增至8,930萬美元（每股0.77美元）。季內(nèi)除去債務(wù)償還相關(guān)成本和若干其他項(xiàng)目后，2013年第三季度經(jīng)調(diào)整后的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入為每股0.62美元。

　　2013年第三季度的凈銷售額為18.106億美元，比2012年第三季度的18.220億美元下滑0.6%。2013年第三季度的運(yùn)營收入為1.409億美元，與2012年第三季度1.319億美元的運(yùn)營收入相比增加了900萬美元。除去2012年第三季度若干項(xiàng)目的影響后，經(jīng)調(diào)整后的運(yùn)營收入約為1.40億美元。

　　除非另有說明，否則全部業(yè)績均指持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的業(yè)績。所有每股金額按全面攤薄基準(zhǔn)計(jì)算。本季度財(cái)務(wù)狀況的全面回顧將納入演示報(bào)告，于本公司的盈利報(bào)告電話會(huì)議上公布。

　　“我們第三季度的經(jīng)營業(yè)績不但符合預(yù)期，還享有較優(yōu)惠的稅率”，特雷克斯董事長兼執(zhí)行官RonDeFeo說到，“整體看來，目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境喜憂參半，要作出預(yù)測實(shí)屬不易。我們預(yù)見了早周期類產(chǎn)品的優(yōu)勢，其需求主要受重置因素推動(dòng)。我們的高空作業(yè)平臺(tái)（AWP）業(yè)務(wù)表現(xiàn)依然強(qiáng)勁，物料處理業(yè)務(wù)也平穩(wěn)發(fā)展。不出所料，物料搬運(yùn)和港口解決方案（MHPS）業(yè)務(wù)表現(xiàn)比上半年大幅提升。起重機(jī)業(yè)務(wù)繼續(xù)遭遇需求疲軟的市場狀況，而建筑機(jī)械業(yè)務(wù)仍面臨重重挑戰(zhàn)。從地區(qū)布局而言，用“走勢不明朗”來形容經(jīng)濟(jì)一點(diǎn)都不為過。北美總體上仍然是穩(wěn)定的市場。歐洲在某些產(chǎn)品業(yè)務(wù)（大部分在我們的高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)）方面略有改善，而中東繼續(xù)錄得增長。然而，歐洲和澳洲經(jīng)濟(jì)整體疲弱，抵消了我們在其他市場錄得的增長。”

　　DeFeo繼續(xù)說：“我們的營運(yùn)利潤率維持不變。然而，盡管我們預(yù)期2103年會(huì)是銷量大增的一年，但事與愿違。我們有些業(yè)務(wù)對(duì)非住宅建筑機(jī)械的依賴較大，并沒有像我們預(yù)期的一樣迅速復(fù)蘇。較少依賴非住宅建筑機(jī)械的業(yè)務(wù)，如港口解決方案和高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)，則出現(xiàn)業(yè)務(wù)狀況改善的情況。這種情況，加上我們在各地與客戶的配合，在某種程度上促使業(yè)務(wù)普遍復(fù)蘇的焦點(diǎn)更偏向于其何時(shí)發(fā)生，而非是否會(huì)發(fā)生。”

　　展望：DeFeo補(bǔ)充道：“除去重組和其他特殊項(xiàng)目后，我們目前預(yù)期每股盈利介乎2.05美元和2.25美元之間，高出之前每股1.90美元和2.10美元的指引范圍。上調(diào)指引范圍，原因在于預(yù)測全年經(jīng)調(diào)整有效稅率會(huì)下調(diào)（約為33%），使每股盈利增加約0.15美元?；A(chǔ)業(yè)務(wù)方面，盡管凈銷售額從75億美元略降至73億美元，但盈利預(yù)測維持不變。”

　　本新聞稿中，特雷克斯引用了各種GAAP（美國一般公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）以及非GAAP財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)。該等非GAAP衡量指標(biāo)可能與其他公司公開的類似同名衡量指標(biāo)不具可比性。特雷克斯認(rèn)為非GAAP信息有助于理解其經(jīng)營業(yè)績以及其基本業(yè)務(wù)的持續(xù)表現(xiàn)。引用的部分財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)以斜體表示，相關(guān)解釋見于本文稿正文或請(qǐng)參閱本篇新聞稿末尾的一覽表。

　　資本架構(gòu)：截至2013年9月30日，本公司的流動(dòng)資產(chǎn)共計(jì)7.663億美元，與2013年6月30日相比減少2.296億美元，主要因特雷克斯物料搬運(yùn)及港口解決方案股份公司（TMHPSAG，前稱德國德馬格起重機(jī)公司（DemagCranesAG））認(rèn)購少數(shù)股東股份所致，其中涵蓋了現(xiàn)金余額3.706億美元和公司周轉(zhuǎn)信用貸款項(xiàng)下3.957億美元的可用借款。

　　特雷克斯副總裁兼財(cái)務(wù)官KevinBradley解釋道：“公司第三季度產(chǎn)生的自由現(xiàn)金流量約為8,700萬美元，而2013年前九個(gè)月的自由現(xiàn)金流量共計(jì)約2.62億美元。我們還回購了TMHPSAG的大部分在外流通的少數(shù)股東股份，并實(shí)施強(qiáng)制性收購程序以獲得全部擁有權(quán)。上述舉措與本公司簡化資本結(jié)構(gòu)的計(jì)劃一致，通過上述工作，公司會(huì)逐步解除向少數(shù)股東支付保證金的義務(wù)，還將降低該公司作為一家德國上市公司開展經(jīng)營的復(fù)雜性及財(cái)務(wù)成本。我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)2013年全年將產(chǎn)生現(xiàn)金流量逾4億美元。

　　截至2013年9月30日止連續(xù)12個(gè)月內(nèi)，公司的資本收益率（ROIC）為6.0%。

　　稅率：與2012年第三季度23.7%的有效稅率相比，2013年第三季度的有效稅率為19.0%。2013年第三季申報(bào)較低稅率，為解除不確定的稅項(xiàng)準(zhǔn)備錄得的收益，部分被英國所得稅率下調(diào)的影響所抵消。

　　營運(yùn)資本：截至2013年9月30日，營運(yùn)資本占前三個(gè)月推算的年化凈銷售額的26.0%，相比之下，截至2012年9月30日的百分比為26.6%，本公司仍將2013年年底前運(yùn)營資本占前三個(gè)月推算的年化凈銷售額的百分比目標(biāo)定位在22%左右。

　　儲(chǔ)備訂單：截至2013年9月30日，未來十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)交貨訂單的儲(chǔ)備訂單額約為18.334億美元，與2012年9月30日相比增加約7%，與2013年6月30日相比減少約16%。除目前物料搬運(yùn)及港口解決方案大型港口設(shè)備的訂單之外，未來十二個(gè)月內(nèi)對(duì)可交付使用的高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品的需求殷切，也積極帶動(dòng)了儲(chǔ)備訂單額的同比增長。對(duì)起重機(jī)產(chǎn)品的需求呈疲軟態(tài)勢，也部分抵消了上述訂單增長額。